[투데이리포트]유한양행, "3분기 실적은 부진..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 27일 유한양행(000100)에 대해 "3분기 실적은 부진했으나 4분기부터 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다.

키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 유한양행(000100)에 대해 "금년 3분기 실적이 예상치를 하회하며 부진했지만 금년 4분기 이후 특허가 만료되는 대형 블록버스터의 제네릭과 작년에 도입한 트윈스타(고혈압복합제), 금년말 출시될 도입제품인 비리어드(B형간염치료제) 등 신제품 매출이 4분기와 내년 외형 성장을 견인할 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "우량자회사인 유한킴벌리의 지분가치(5,500억원 추정), 시가 2천억원 규모의 안양 공장 부지, 4천억원의 순현금 등 자산가치가 우량하고, 자회사인 유한킴벌리 역시 생리대 제품가격 인상(5월 5% 인상), 유니레버제품 신규매출효과, 기저귀 신제품 호조 등으로 실적호전이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "유한킴벌리는 4분기에 두 자릿수의 외형성장 지속과 수익성 개선이 예상되는데 이는 최근 펄프가격 하락효과 및 생리대 가격 인상효과(5월에 5% 인상)가 4분기에 반영되는데다, 기저귀 신제품(프리미어) 및 티슈의 성장이 예상되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 255,000원까지 높아졌다가 2011년7월 216,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 187,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가152,000187,000130,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111027BUY(MAINTAIN)187,000
20110729BUY(MAINTAIN)216,000
20110429BUY(MAINTAIN)227,000
20110411BUY(MAINTAIN)227,000
20110128BUY(MAINTAIN)235,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111027키움BUY(MAINTAIN)187,000
20111027신한금융투자매수(유지)156,000
20111027동양BUY(M)150,000
20111025신영매수174,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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