[투데이리포트]LG전자, "LTE에 거는 기대..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 27일 LG전자(066570)에 대해 "LTE에 거는 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 LG전자(066570)에 대해 "휴대폰이 전략 스마트폰의 부재 및 보급형 스마트폰의 물량 감소 영향으로 적자폭이 확대된 반면, TV는 수요 부진 속에서도 3D 및 LED TV 중심의 Mix 개선을 통해 양호한 수익성을 실현했고, 생활가전(HA)도 원가 절감 노력을 통해 전년 동기 수준을 상회하는 수익성을 회복한 점이 긍정적"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "4분기에 휴대폰은 수익성 위주의 피처폰 전략으로 출하량은 지속 감소하겠지만, LTE폰을 앞세운 스마트폰 출하량 증가로 ASP 상승과 더불어 적자폭이 축소되고, TV는 Premium급 제품 비중 확대와 통상적인 연말 재고 비용 축소로 인해 수익성 개선 추세를 이어갈 전망"라고 밝혔다.

한편 "최근 Panasonic이 PDP 제3공장을 연내 가동 중단하고, LCD 패널 공장을 매각하기로 하는 등 TV 사업 축소 방침을 밝혔고, Sony도 대규모 누적 적자로 인해 수익성 위주로의 전략 변경이 불가피해 보인다는 점에서 일본 업체들의 위축에 따른 반사이익이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 150,000원까지 높아졌다가 2011년9월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가91,778110,00064,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111027BUY(MAINTAIN)100,000
20110920BUY(MAINTAIN)100,000
20110728BUY(MAINTAIN)130,000
20110715BUY(MAINTAIN)130,000
20110511BUY(MAINTAIN)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111027키움BUY(MAINTAIN)100,000
20111027메리츠매수110,000
20111027신한금융투자매수(유지)91,000
20111027KB매수100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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