[투데이리포트]GS, "중장기적 에너지 사..."매수_KTB

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KTB증권은 20일 GS(078930)에 대해 "중장기적 에너지 사업 강화 토대 마련"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

KTB증권 유영국, 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 GS(078930)에 대해 "중장기적으로 신재생에너지 및 대체에너지사업 등 신규 에너지 사업에 대한 핵심 역량을 집중할 수 있는 토대를 마련하였다는 점에서 중장기 성장성 강화 요인"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "상기 기업분할도 기존 ‘GS - GS칼텍스(지분율 50%)’의 구조에서 ‘GS - GS에너지(100%) - GS칼텍스(지분율 50%)’의 구조로 변경. 따라서 기업 분할 이후 GS의 연결실적은 변화가 없으며, 가치의 변화 또한 없다"라고 밝혔다.

한편 "GS칼텍스는 핵심 자회사로 GS 가치의 핵심으로 현실성은 낮으나, 100% 자회사인 GS에너지의 지분 일부에 대하여 유동화 등 활용할 수 있는 여건을 마련하였다는 점도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가89,636119,00070,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111020매수100,000
20110922매수100,000
20110701STRONG BUY130,000
20110518STRONG BUY150,000
20110509STRONG BUY150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111020KTB매수100,000
20111020현대BUY(유지)87,000
20111017삼성매수79,000
20111014신영매수90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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