[투데이리포트]KT&G, "차익실현 이르다..."매수_KTB

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KTB증권은 20일 KT&G(033780)에 대해 "차익실현 이르다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

KTB증권 김민정, 박철순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 KT&G(033780)에 대해 "차익실현이 이르다고 판단하는 이유는 내수점유율 가정 2년 만에 상향, 외산제품 가격인상 반사효과+신제품 효과도 반영, 어려워 보였던 해외법인 판매목표 달성 및 2012년도 '물량+ASP' 공히 성장 가능하고, 인삼공사 회복세 & 신규사업 화장품과 중국 내 인삼사업 본격화 등 모멘텀이 유효하기 때문"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "내수 점유율 60% 상회, 수출 해외 현지법인(러시아 중심) 물량증가세, 인삼공사 회복 및 향후 영업전망에 대한 자신감 등을 근거로 할 때 기존 사업의 펀더멘털은 견조한다"라고 밝혔다.

한편 "2011년 이후 연간 이익추정치를 소폭 하향조정 하는 이유는 향후 부동산 경기 침체에 따른 분양수익 추정치 제외에 기인한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수NEUTRAL
목표주가84,38293,00078,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111020매수93,000
20110905매수82,000
20110721매수78,000
20110628매수78,000
20110516BUY78,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111020KTB매수93,000
20111020HMC매수90,000
20111020IBK매수(유지)91,000
20111014하나대투NEUTRAL81,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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