[투데이리포트]우리금융, "펀더멘털 이상 없다..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 14일 우리금융(053000)에 대해 "펀더멘털 이상 없다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.

신영증권 임일성, 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 우리금융(053000)에 대해 "3분기 동사의 순이익은 전분기대비 42% 감소한 4,600억원 규모를 기록할 것으로 예상된다. 전분기 대규모 현대건설 매각이익과 부실자산 상/매각 등 일회성 요인들이 많았던 점을 감안하면 3분기 실적은 양호한 수준으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "3분기 비이자이익은 전분기 현대건설 매각이익(9,608억원)이 소멸되며 큰 폭으로 하락할 것으로 예상되며, 판관비는 지난 분기 발생했던 명퇴비용(420억원), 특별상여(560억원) 등 계절적 요인이 발생하지 않음에 따라 전분기대비 10% 감소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "4분기에도 상당한 규모의 부실채권 감축을 계획 중으로 보여 추가적인 자산 클린화가 진행될 것으로 예상한다. 자회사인 우리투자증권의 6,000억원 규모의 유상증자 실시로 지분율 감안시, 증자 참여로 인해 1,440억원의 자금이 소요될 것으로 예상된다. 따라서, 지주사의 증자는 불필요하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 20,000원까지 높아졌다가 2011년9월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가16,67522,00011,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111014매수A(유지)16,000
20110921매수16,000
20110803매수A(유지)20,000
20110801매수A(유지)20,000
20110602매수A(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111014신영매수A(유지)16,000
20111013이트레이드매수12,600
20111010한화매수(유지)16,800
20111010메리츠매수21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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