[투데이리포트]LG상사, "인도네시아 석탄사업..."매수_KTB

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KTB증권은 10일 LG상사(001120)에 대해 "인도네시아 석탄사업 호조 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

KTB증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사의 인도네시아 MPP 유연탄광 탐방 결과, 동사의 성공적인 해외 석탄광산 운영 노하우는 향후 타 종합상사 대비 중장기적인 우위요소가 될 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "특히 기존의 인도네시아 석탄의 품질 문제와 Country Risk로 인해 호주탄 대비 적용받던 할인폭도 최근에 감소하고 있다는 것이 동사에 유리한 포인트"라고 밝혔다.

한편 "석탄가격은 향후에도 중국 및 인도 등 개발도상국의 수요가 크게 증가하고 있다는 측면에서 타 원자재 대비 상대적 강세를 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)TRADING BUY(DOWNGRADE)
목표주가70,00080,00064,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111010매수70,000
20110901매수70,000
20110826매수70,000
20110629매수65,000
20110511BUY50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111010KTB매수70,000
20111010HMC매수71,000
20111004한국매수(유지)71,000
20110928미래에셋매수64,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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