[투데이리포트]대덕전자, "지난 2001년 이..."매수(유지)_대신

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대신증권은 10일 대덕전자(008060)에 대해 "지난 2001년 이후의 최고 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다.

대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 대덕전자(008060)에 대해 "동사의 2011년 3분기 추정 매출(1,663억원, 8.0% qoq)과 영업이익(127억원, 5.7% qoq)은 당사의 종전 예상치를 각각 4.9%, 14.4% 상회하는 등 기대 이상의 실적을 기록한 것으로 추정된다. 분기 기준으로 3분기 매출은 역사적으로 최고치를 기록하는 동시에 2011년 연간(6,310억원 추정)으로도 최고치를 갱신할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사는 지속적인 설비투자를 통해서 경쟁사대비 차별화된 사업구조를 구축하면서 견고한 매출 및 수익성을 유지하고 있다. 2011년 동사의 성장세를 구분해보면 상반기에 반도체용 PCB부문이, 하반기에 통신장비용 PCB 부문이 성장세를 견인하면서 경쟁사대비 높은 성장세를 시현할 것으로 분석된다"라고 밝혔다.

한편 "2011년 연간으로 매출과 영업이익은 전년대비 18.9% 46.5%씩 증가할 전망이다. 주요 거래선인 삼성전자의 휴대폰 출하량이 3분기에 8,874만대로 전분기대비 16.2% 증가한 것으로 예상되는 등 삼성전자와 관련된 반사이익이 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액3956.65307.46310+18.891660+7.82
영업이익231.2343.6500+45.52130+8.24
순이익446.2473.9440-7.15110+5.77
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 14,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(DOWNGRADE)OUTPERFORM(DOWNGRADE)
목표주가10,70013,0008,800
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111010매수(유지)13,000
20110802매수(유지)13,000
20110406매수(유지)14,000
20110223매수(유지)12,000
20110119매수(유지)10,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111010대신매수(유지)13,000
20110927한국매수11,000
20110916신영매수B(유지)11,500
20110914HMC매수8,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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