[투데이리포트]우리투자증권, "유상증자는 과점 L..."매수(유지)_대우

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대우증권은 10일 우리투자증권(005940)에 대해 "유상증자는 과점 License 프리미엄의 대가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다.

대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 -42.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 우리투자증권(005940)에 대해 "이번 증자는 신규 라이센스 프리미엄의 획득을 위한 불가피한 선택이다. 향후 자기자본 3조원은 프라임 브로커리지 등 신규사업에 있어 기준선으로 작용한다. 유상증자는 이미 예견되었고, 주가에 반영되었다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "자본규모를 기준으로 신규 업무영역이 구분되면서 증권사간의 상하위 그룹이 명확하게 나뉘는 계기가 마련되었다. 결국 고착화되는 저금리 환경과 자본시장 중심의 금융산업 육성을 지향하는 정책기조에서 대형사는 비대칭적인 우위에 놓일 것"라고 밝혔다.

한편 "우리는 유럽 재정 위기 등 시장리스크가 완화된다면 동사 및 순자산가치를 크게 하회하는 증권사들의 주가가 BPS까지 회복할 것으로 예상한다. 이후에는 실적이 변수일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가21,36229,00012,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111010매수(유지)15,500
20110211매수(유지)27,000
20101202매수(유지)27,000
20101130매수(유지)27,000
20101028매수(유지)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111010대우매수(유지)15,500
20111010HMC매수13,000
20110926현대매수(유지)12,000
20110921삼성매수20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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