[투데이리포트]휴스틸, "내수단가 인상지연으..."매수_대신

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대신증권은 16일 휴스틸(005010)에 대해 "내수단가 인상지연으로 실적 하향 조정하나 매수(Buy) 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

대신증권 문정업, 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 휴스틸(005010)에 대해 "동사의 3분기 수익성이 2분기대비 하락세를 보인 후 4분기부터는 다시 회복세를 보일 전망이고, 현재 PER 및 PBR지표가 각각 8.7배, 0.8배에 지나지 않고 있어 저평가 국면에 있기 때문에 동사의 주가는 재상승할 것"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2분기 동사의 매출액과 영업이익이 당초 전망치(각각 1,101억원, 103억원)보다 각각 8.8%, 28.2%씩 하회한 것은 국내 강관제품 단가 인상이 지연되고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "4분기에는 3분기보다는 매출액 및 영업이익이 증가할 전망인데, 이는 철강 성수기로 인한 판매량 증가와 함께 국내 강관제품 가격 할인율 축소로 인하 단가 인상 효과가 나타나고, 4분기에 투입되는 핫코일의 가격은 3분기보다는 낮을 것(톤당 2만원 정도)으로 전망되기 때문"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액3268.33744.44030+7.63970-3.42
영업이익101.3246.6270+9.4960-18.94
순이익327.2188.5200+6.140-72.01
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 19,200원이 저점으로 제시된 이후 2007년6월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가33,00034,00032,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070816매수33,000
20070620매수(유지)36,000
20070601매수(유지)33,000
20070305매수(유지)19,200
20070129매수(신규)19,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070816대신매수33,000
20070808굿모닝신한매수32,000
20070703미래에셋매수34,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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