[투데이리포트]호남석유, "Titan도 좋아지..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 22일 호남석유(011170)에 대해 "Titan도 좋아지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.

IBK증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 호남석유(011170)에 대해 "3분기 평균기준 HDPE Spread는 $241/ton으로 개선되었다. BD 역시 상반기보다 높은 가격이 형성되고 있기에 Titan의 3분기 영업이익은 연중 최고 수준이 될 전망"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "최근 BD 하락은 End user의 가격 저항에 따른 일시적 현상이다. 가격 조정이 발생된 후 합성고무와 ABS의 가동률이 상승할 것으로 전망하기에 BD는 다시 강세 기조를 유지할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2012년에는 25만톤의 여수 NCC 증설 등으로 인해 2010년 말 BD 증설에 따른 Q의 성장세가 2012년에도 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 520,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(신규)BUY(MAINTAIN)
목표주가550,900650,000465,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 465,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110922매수(유지)520,000
20110322매수(유지)520,000
20110303매수(유지)410,000
20101125매수(유지)410,000
20101111매수(유지)410,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110922IBK매수(유지)520,000
20110920SK적극매수(신규)610,000
20110915하이매수530,000
20110914대신매수(유지)540,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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