[투데이리포트]테크노세미켐, "포트폴리오의 힘, ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 21일 테크노세미켐(036830)에 대해 "포트폴리오의 힘, 3분기 실적도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다.

우리증권 박태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 테크노세미켐(036830)에 대해 "동사는 지난 2분기에 TG 생산능력을 두 배 가까이 증설하였고, 4분기까지 추가로 약 20% 이상의 증설을 완료할 전망이다. TG의 주요 적용제품인 스마트폰의 고속 성장으로 수요는 확실하기 때문에, 공급능력의 증가는 곧바로 매출 증가로 이어질 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 주요 매출처인 삼성SDI가 2차 전지 타입 비중을 원형/각형 중심에서 폴리머형으로 전환하여 늘려갈 것으로 예상되므로, 테크노세미켐 역시 폴리머 타입으로의 공급량을 늘리는 추세. 미국 전해액 생산법인인 TSC미시간의 주요 매출처인 A123 systems가 General Motors의 전략적 파트너가 됨에 따라 해외 매출도 증가할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 반도체 관련제품(CMP Slurry, CVD 등), 디스플레이용 관련제품(OLED용 식각액, LCD용 구리식각액(Cu Etchant) 등)과 Thin Glass, 2차 전지용 전해액 등의 시장점유율이 이미 증가 중이거나 증가될 가능성이 높을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가54,48659,00049,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110921매수(유지)55,000
20110818매수(유지)50,000
20110517BUY(유지)50,000
20110217BUY(유지)39,000
20101022BUY(유지)36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110921우리매수(유지)55,000
20110906유진매수(유지)56,000
20110824한맥투자매수57,000
20110818신한금융투자매수52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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