[종목현미경]JW중외제약_증권사 목표주가 19,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

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- 위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 -0.85%
- 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주주들의 손바뀜이 잦은 듯
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 17,950원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종지수보다 높아

1일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.37% 오른 19,100원을 기록하고 있는 JW중외제약은 지난 1개월간 15.67% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JW중외제약의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 JW중외제약의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JW중외제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신풍제약 1위 6.3% 1위 -0.8% 1위 -0.1
JW중외제약 2위 5.3% 5위 -15.7% 4위 -2.9
영진약품 3위 4.9% 3위 -5.2% 3위 -1.0
일성신약 4위 3.2% 4위 -13.3% 5위 -4.1
일동제약 5위 2.6% 2위 -1.7% 2위 -0.6
의약품 - 2.3% - -11.7% - -5.0
코스피 - 2.6% - -11.0% - -4.2

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 -0.85%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 의약품업종은 0.85% 하락중이다.
일성신약
78,500원 ▲200(+0.26%) 신풍제약
4,410원 ▲90(+2.08%)
일동제약
8,040원 ▲40(+0.50%) 영진약품
1,005원 ▼15(-1.47%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 JW중외제약의 평균 적정주가는 19,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

8월17일에 JW중외제약 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,082.0억 79.0억 6.0억
직전분기 대비 3.2% 감소 39.8% 증가 흑자전환
전년동기 대비 3.9% 감소 28.6% 감소 88.7% 감소

[재무분석 특징]
실적저조세가 지속되고 있음. 영업이익률 지속감소중이며 현재 6.58%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 32.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 JW중외제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
JW중외제약 일동제약 영진약품 신풍제약 일성신약
ROE 3.0 10.4 -2.6 14.5 1.7
PER 32.8 6.6 - 8.0 32.8
PBR 1.0 0.7 2.0 1.2 0.6
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 2,904주를 순매수했고, 외국인은 7,330주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 22,387주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,177주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 20,210주를 순매도했다.

주주들의 손바뀜이 잦은 듯
최근 한달간 JW중외제약의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.09%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.71%를 보였으며 기관은 0.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.17%로 가장 높았고, 외국인이 1.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,950원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 19,400원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 19,400원대의 저항가능성과 17,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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8월25일 :JW중외제약(주) 상장안내(보통주 추가상장 및 신주인수권증권 변경상장)


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