[종목현미경]고영_주요 매물구간인 26,150원선이 지지대로 작용.

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- 위험대비 수익률 -1.9로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.96%
- 고영_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 26,150원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -1.9로 상위권, 업종평균치보다 높아

1일 오후 1시25분 현재 전일대비 6.91% 오른 29,400원을 기록하고 있는 고영은 지난 1개월간 11.98% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 6.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고영의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고영의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고영이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스엔유 1위 6.7% 4위 -14.3% 4위 -2.1
고영 2위 6.2% 3위 -12.0% 2위 -1.9
한국정밀기계 3위 5.8% 5위 -31.9% 5위 -5.5
비에이치아이 4위 5.5% 1위 -5.5% 1위 -1.0
테라젠이텍스 5위 4.2% 2위 -8.8% 3위 -2.0
기계,장비 - 4.3% - -9.7% - -2.2
코스닥 - 3.3% - -7.4% - -2.2

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.96%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 1.96% 상승중이다.
에스엔유
12,850원 0 (0.00%) 한국정밀기계
22,050원 ▲250(+1.15%)
비에이치아이
18,850원 ▼50(-0.26%) 테라젠이텍스
8,530원 ▲20(+0.24%)

8월17일에 고영 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 194.0억 42.0억 35.0억
직전분기 대비 7.8% 감소 26.1% 감소 26.9% 감소
전년동기 대비 63.7% 증가 68.7% 증가 94.4% 증가

[재무분석 특징]
최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 현재 26.33%로 업종평균 상회. PER은 14.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.25로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고영은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
고영 에스엔유 테라젠이텍스 한국정밀기계 비에이치아이
ROE 28.7 6.3 2.2 16.0 23.1
PER 14.8 35.2 207.3 7.4 11.2
PBR 4.3 2.2 4.5 1.2 2.6
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
8월29일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 269,056주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 58,589주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 210,467주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 고영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.86%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.19%를 보였으며 기관은 7.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.68%로 가장 높았고, 기관이 7.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 26,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 26,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,150원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 28,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 28,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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