[종목현미경]새론오토모티_주요 매물구간인 4,050원선이 지지대로 작용.

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- 위험대비수익률 -3.0, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.11%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 4,050원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.0, 업종평균치보다 낮아

1일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.06% 오른 4,360원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 10.84% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S&T모터스 1위 7.8% 4위 -22.0% 2위 -2.8
대유신소재 2위 5.0% 1위 -5.1% 1위 -1.0
SJM 3위 4.7% 5위 -22.8% 4위 -4.8
새론오토모티브 4위 3.5% 2위 -10.8% 3위 -3.0
세원정공 5위 2.5% 3위 -16.3% 5위 -6.5
코스피 - 2.7% - -9.6% - -3.5
운수장비 - 4.1% - -8.8% - -2.1

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +2.11%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 2.11% 상승중이다.
세원정공
99,200원 ▲1800(+1.85%) SJM
5,010원 ▲65(+1.31%)
대유신소재
1,765원 ▲70(+4.13%) S&T모터스
674원 ▲2(+0.30%)


[재무분석 특징]
실적호전 가능한지 관찰 요망. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 7.75%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 7.1로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
새론오토모티브 대유신소재 S&T모터스 세원정공 SJM
ROE 9.6 6.7 7.1 18.0 16.9
PER 7.1 20.3 16.7 3.2 5.4
PBR 0.7 1.4 1.2 0.6 0.9
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월23일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,880주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 53,100주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 69,980주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.58%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.4%를 보였으며 기관은 3.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.85%, 외국인이 3.14%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,050원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,195원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,195원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,195원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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