[종목현미경]케이피케미칼_성장추세 재가동을 기대해 볼만함

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- 위험대비수익률 -3.3, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +4.93%
- 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 케이피케미칼_성장추세 재가동을 기대해 볼만함
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.05%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 21,700원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.3, 업종평균치보다 높아

29일 오후 12시55분 현재 전일대비 5.49% 오른 21,150원을 기록하고 있는 케이피케미칼은 지난 1개월간 21.08% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 6.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이피케미칼의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 케이피케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이피케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이피케미칼 1위 6.2% 4위 -21.1% 3위 -3.3
SKC 2위 5.5% 2위 -16.5% 2위 -3.0
넥센타이어 3위 4.2% 1위 -10.3% 1위 -2.4
락앤락 4위 3.9% 5위 -22.4% 4위 -5.7
효성 5위 3.2% 3위 -19.4% 5위 -6.0
코스피 - 2.6% - -15.2% - -5.8
화학 - 4.0% - -18.5% - -4.6

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +4.93%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 4.93% 상승중이다.
효성
78,300원 ▲4200(+5.67%) 넥센타이어
17,500원 ▲650(+3.86%)
SKC
59,100원 ▲1600(+2.78%) 락앤락
38,200원 ▲1650(+4.51%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이피케미칼의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 21,150원으로 6,850원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]
성장추세 재가동을 기대해 볼만함. 영업이익률 지속증가중이며 현재 6.23%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 10.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.85임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이피케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
케이피케미칼 락앤락 넥센타이어 효성 SKC
ROE 17.7 16.5 16.6 9.2 12.8
PER 10.4 29.8 20.8 9.5 15.7
PBR 1.9 4.9 3.4 0.9 2.0
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
8월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,151,065주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 309,336주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 841,729주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.4%로 적정수준
최근 한달간 케이피케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.15%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.05%를 보였으며 외국인은 11.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.89%로 가장 높았고, 기관이 20.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,700원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 21,700원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,700원대의 저항가능성과 18,650원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
8월24일 :(주)케이피케미칼 타법인주식및출자증권취득결정


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