[종목현미경]이녹스_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +2.55%
- 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 이녹스_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.68%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

29일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.46% 오른 10,550원을 기록하고 있는 이녹스는 지난 1개월간 31.27% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이녹스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 이녹스의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이녹스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파워로직스 1위 6.6% 3위 -27.3% 2위 -4.1
에스에너지 2위 5.9% 4위 -30.3% 4위 -5.1
에스맥 3위 5.6% 2위 -27.1% 3위 -4.8
휘닉스소재 4위 4.8% 1위 30.4% 1위 6.3
이녹스 5위 4.8% 5위 -31.3% 5위 -6.5
IT부품 - 4.0% - -18.0% - -4.5
코스닥 - 3.3% - -10.3% - -3.1

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +2.55%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 2.55% 상승중이다.
파워로직스
3,415원 ▲45(+1.34%) 휘닉스소재
1,825원 ▲235(+14.78%)
에스맥
12,350원 ▲400(+3.35%) 에스에너지
8,510원 ▲420(+5.19%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이녹스의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 10,550원으로 5,450원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국증권의 양정훈 에널리스트가 " 반도체 소재 사업 진출로 사업 포트폴리오 다각화, 동사의 반도체 소재 매출액은 올해 200억원 수준에서 2012년 281억원으로 40.5% 증가할 전망이다. 우리는 동사의 반도체 소재 산업 진출을 반도체 소재 국산화율이 FPCB보다 낮고, 높은 이익률 (반도체 15.9% vs FPCB 11.1%)을 향유할 수 있다는 점에서 긍정적으로 평가한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

8월17일에 이녹스 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 287.0억 30.0억 18.0억
직전분기 대비 14.2% 증가 20.5% 증가 109.3% 증가
전년동기 대비 11.3% 증가 13.5% 감소 35.5% 감소

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 12.7%로 업종평균 상회. PER은 10.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.72임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이녹스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
이녹스 에스에너지 에스맥 휘닉스소재 파워로직스
ROE 17.1 13.0 27.3 0.2 -12.9
PER 10.1 10.5 7.6 1130.0 -
PBR 1.7 1.4 2.1 1.8 0.6
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 17,285주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 94,134주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 111,419주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.68%로 적정수준
최근 한달간 이녹스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.56%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.69%를 보였으며 외국인은 3.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.57%로 가장 높았고, 기관이 10.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,800원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
8월11일 :(주)이녹스 자기주식취득신탁계약등체결결정
8월3일 :(주)이녹스 추가상장(BW행사)


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