[종목현미경]디지텍시스템_상장주식수 대비 거래량은 1.94%로 적정수준

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- 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +2.79%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.94%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 9,190원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종지수보다 낮아

29일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.15% 오른 9,400원을 기록하고 있는 디지텍시스템은 지난 1개월간 19.66% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지텍시스템의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디지텍시스템의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지텍시스템이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이라이콤 1위 6.0% 3위 -8.1% 3위 -1.3
우리이티아이 2위 5.5% 5위 -33.4% 5위 -6.0
디지텍시스템 3위 5.0% 4위 -19.7% 4위 -3.9
넥스콘테크 4위 4.6% 2위 2.3% 2위 0.4
동일기연 5위 1.5% 1위 3.6% 1위 2.3
IT부품 - 4.0% - -17.8% - -4.4
코스닥 - 3.3% - -10.3% - -3.1

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +2.79%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 2.79% 상승중이다.
우리이티아이
3,095원 ▲55(+1.81%) 동일기연
11,600원 ▼300(-2.52%)
넥스콘테크
7,160원 0 (0.00%) 이라이콤
9,880원 ▲270(+2.81%)

<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 369.0억 41.0억 25.0억
직전분기 대비 17.1% 증가 619.3% 증가 51.5% 증가
전년동기 대비 14.8% 감소 43.1% 감소 67.1% 감소

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 현재 13.62%로 업종평균 상회. PER은 7.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.18임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지텍시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
디지텍시스템 넥스콘테크 이라이콤 우리이티아이 동일기연
ROE 16.8 4.7 11.1 5.3 20.3
PER 7.1 46.0 17.6 11.8 6.5
PBR 1.2 2.1 2.0 0.6 1.3
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
8월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 61,141주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 6,005주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 55,136주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.94%로 적정수준
최근 한달간 디지텍시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.91%를 보였으며 기관은 1.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.87%로 가장 높았고, 외국인이 7.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,190원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,190원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 12,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 9,190원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,190원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,190원대의 지지가능성과 12,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
8월17일 :(주)디지텍시스템스 증권 발행결과(자율공시)


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