[투데이리포트]삼성테크윈, "적정주가 근접. 이..."MARKETPERFORM(BUY에서

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현대증권은 14일 삼성테크윈(012450)에 대해 "적정주가 근접. 이젠 확인이 필요하다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

현대증권 전성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "동사의 연구개발 부담 축소 및 판매망 확대에 긍정적이지만, 기존 수익 추정에서 카메라 부문의 실적 개선을 이미 감안했기 때문에 과도한 기대감은 주가에 부담 요인으로 작용할 것"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "기존 테크윈의 2007년 및 2008년 DSC 시장의 예상 M/S 가 각각 14%,16% 수준으로 2007년 2분기까지 M/S 10.4% 수준을 크게 상회하고 있어, 추가 판매 확대 기대감이 이미 반영되어 있으며, DSLR 등 High -end 카메라 시장의 핵심 경쟁 요소인 광학 기술에 대해 삼성전자의 기술력 역시 아직 검증된 바 없기 때문에 시점 이후 추가적인 주가 상승을 위해선 매출 확대에 대한 검증이 필요하다"라고 밝혔다.

한편 "지연되었던 특수 사업부의 해외 수출 계약이 3분기중 화정될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년7월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(BUY에서 하향)
목표주가69,88975,00061,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(BUY에서 하향)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070814MARKETPERFORM(BUY에서 하향)65,000
20070719매수(유지)65,000
20070613BUY(REINSTATE)65,000
20070314매수(유지)42,000
20070225매수(유지)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070814현대MARKETPERFORM(BUY에서 하향)65,000
20070812부국매수(유지)75,000
20070802대한투자매수(유지)70,000
20070802미래에셋매수(유지)71,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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