[투데이리포트]현대산업, "역성장을 고려하더라..."매수(유지)_대신

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대신증권은 4일 현대산업(012630)에 대해 "역성장을 고려하더라도 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 현대산업(012630)에 대해 "2012년의 역성장을 고려하더라도 신규분양시장의 회복세 진입, 자체사업의 대규모 현금 유입을 통한 디벨로퍼로서의 가치 확대, PF사업 정리 과정 중의 수혜 가능성 등을 감안할 때 현대산업개발은 저평가되어있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "하반기 이후 동사에는 기회요인이 많아질 것으로 전망된다. 설사의 구조조정 및 금융권의 PF 정리는 동사에게 기회요인이며, 해운대 우동과 수원 권선 1차 현장에서 유입되는 대규모 현금(850~900십억원으로 추정)은 동사의 재무적 안정성과 용지 매수를 통한 Developer로서의 가치를 높이게 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "아직 2012년 이후 자체사업의 매출 감소를 상쇄할 수 있을 정도는 아니지만 하반기 신규 분양 증가로 인해 2012년 이후 도급사업의 매출 증가를 기대할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년8월 28,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가39,66740,00039,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110804매수(유지)39,000
20110506매수(상향)39,000
20100806시장수익률(하향)28,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110804대신매수(유지)39,000
20110525KTBBUY40,000
20110509삼성BUY40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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