[투데이리포트]강원랜드, "실적 개선은 아직..."HOLD(유지)_유진

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유진증권은 4일 강원랜드(035250)에 대해 "실적 개선은 아직"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다.

유진증권 이우승, 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2Q11 Mass 고객 및 슬롯머신 매출액은 증가하였지만, VIP 고객 매출액 회복이 부진한 것으로 파악되며, 전년도 매출 증가 및 인건비 감소 등에 의한 수익성 회복에 비해 2Q11은 1Q11에 이어 실적 개선 추세에 아직 이르지 못한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "지방정부 재정 확보를 위해 동사가 부담해야 할 사회적 비용의 불확실성, 2012년 개별소비세(소위 카지노세) 부과에 따른 부담 등은 강원랜드의 실질적 효익을 판단하기 어렵게 하면서 현 시점에서 투자를 어렵게 하는 요인인 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "중장기적인 긍정요소에 집중하여, Valuation 확대 가능성에 베팅하는 투자보다는, 하반기 실적 개선 추이, 전자테이블, 추가적 게임기구 도입 및 평창 동계올림픽 관련 동사의 향후 Plan 등을 확인하면서 투자하는 전략을 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가33,22935,00028,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110804HOLD(유지)28,000
20110516HOLD(신규)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110804유진HOLD(유지)28,000
20110707신한금융투자매수32,200
20110707KTB매수34,000
20110707토러스매수(유지)34,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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