[투데이리포트]신한지주, "순이익 3조원 시대..."매수_하나대투

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하나대투증권은 4일 신한지주(055550)에 대해 "순이익 3조원 시대의 개막 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 신한지주(055550)에 대해 "분기별 호실적에 힘입어 동사의 11년 연간 순이익은 3조원이 넘을 전망이다. 당사는 IFRS기준 전년대비 17.8% 증가한 3조 1,627억원으로 전망한다. 이에 따라 은행 중에서 최초로 3조원 순이익을 달성할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "더욱이 내년을 보더라도 일회성 요인이 사라지면서 은행 이익 성장이 둔화될 가능성이 높은데 카드 부분에서 1위를 달리고 있고 캐피탈에서도 역시 수위를 자랑하고 있으며, 보험과 자산운용 및 투자금융 부분에서도 점차 확장을 하고 있기 때문에 비은행 부분의 우수성이 다시 한번 더 부각될 전망"라고 밝혔다.

한편 "하반기 은행업종의 제자리 찾기가 가능할 것으로 예상되고 모멘텀이 없다면 이익규모가 가장 중요한 차별화 요인이 될 것으로 예상되고 3분기부터 두드러질 전망이기 때문에 동사를 하반기 은행주 Top pick으로 제시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 54,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가64,15670,60056,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 70,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110804매수65,000
20110718매수65,000
20110524BUY65,000
20110506BUY65,000
20110411BUY65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110804하나대투매수65,000
20110804삼성매수64,000
20110804대우매수(유지)67,500
20110804현대BUY(유지)65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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