[투데이리포트]현대중공업, "하반기는 질적인 측..."매수_동부

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동부증권은 19일 현대중공업(009540)에 대해 "하반기는 질적인 측면도 으뜸!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 670,000원을 내놓았다.

동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 현대중공업(009540)에 대해 "하반기에도 수주는 조선과 해양 사업부가 주도하며 이어질 전망이다. 특히 상반기 동안 8.1억달러 수주로 수주달성률이 21.4%로 저조했던 플랜트사업부의 약진이 하반기에 기대된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "07~08년 업황 최대 호황기에 수주 받은 물량들이 소진되어감에 따라 이익률 측면이 악화되었으나 연결과 개별 모두 영업이익률이 두 자리 수치를 유지하며 업종 내 최고 수익성을 기록하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "보다 주목해야 할 점은 업황 상승초기국면에서 연간 사상최대 수주달성이 가능하다는 것이다. 더욱이 수주잔고가 안정적인 수준으로 접어듦에 따라 하반기부터는 수익성을 고려한 선별수주가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 670,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY[유지]BUY(유지)
목표주가641,739700,000574,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 670,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 574,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110719매수670,000
20110707매수670,000
20110322BUY(유지)620,000
20110207BUY(유지)620,000
20110128BUY(유지)620,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110719동부매수670,000
20110719하이BUY(MAINTAIN)650,000
20110718신영매수A(유지)640,000
20110714한국매수(유지)600,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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