[투데이리포트]고려아연, "비철금속, 귀금속,..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 19일 고려아연(010130)에 대해 "비철금속, 귀금속, 이제는 '기타 매출'"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 고려아연(010130)에 대해 "불확실성 친화적인 귀금속, 경기 확장 친화적인 비철금속, 미래친화적인 희유금속을 모두 보유하고 있다. 동사의 주가 모멘텀이 비철금속 --> 귀금속 --> '기타매출'로 전환될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "2010년 동사의 주력 5대 매출 품목(아연/연/금/은/동)을 제외한 나머지 매출을 '기타 매출'로 인식하고 있다. 희유금속은주력 5대 품목을 제외한 '기타 매출'을 총칭하는 것으로 이해되며, 2010년매출 규모는 1,920억원 이었다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 현재 CIGS에서 Copper, Indium, Gallium을 생산하고 있고, CdTe에서는 Cadmium을 생산하고 있다. Selenium과Tellurium을 추가할 경우 Solar Cell 관련 모든 소재를 공급할 수 있을 것으로 예상된다. 따라서 태양전지 산업의 판도 변화가 CIGS나 CdTe 중 어느 쪽으로 형성되더라도 대응이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)중립
목표주가539,063600,000450,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110719OUTPERFORM(MAINTAIN)500,000
20110523매수(상향)445,000
20110426OUTPERFORM(DOWNGRADE)500,000
20110311BUY(MAINTAIN)420,000
20110311BUY(MAINTAIN)420,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110719키움OUTPERFORM(MAINTAIN)500,000
20110708SK적극매수(유지)550,000
20110602대우TRADING BUY(하향)500,000
20110531NH매수(유지)530,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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