[투데이리포트]한진해운, "3분기와 12년 이..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 14일 한진해운(117930)에 대해 "3분기와 12년 이후 전망까지 부정적이지 않다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 한진해운(117930)에 대해 "여전히 미국 주택 경기는 부진하지만 계절적 성수기가 무시될 정도까지 경기 상황이 나쁘지는 않아 3분기 물동량 측면의 우려는 크지 않다. 따라서 점진적인 운임 회복과 효율성 높은 선박 확보는 향후 동사 주가 반등 요인으로 작용할 것"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "비용 증가와 운임 하락 영향으로 2분기 동사는 매출액 2조2,828억원(YoY 기준 -3.6%), 영업이익 -976억원(적자전환), 11년 연간으로도 매출액 9조3,919억원(-0.3%), 영업이익 242억원(-96.2%)에 머물 것으로 추정치를 변경한다. 영업외측면에서 이자 비용이 연간 2천억원 이상 발생한다는 점까지 감안하면 1년 만에 다시 순적자가 발생하는 것이다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 지난 2분기 유류비 증가와 운임 상승, 그리고 전환사채 발행에 따른 심리적 악재까지 겹치며 최악의 국면을 보냈지만 3분기 운임 상승과 내년 이후 경쟁력 유지를 위한 투자를 지속하고 있다는 점에서 추가 하락보다 점진적인 반등을 모색할 것으로 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 47,000원까지 높아졌다가 2011년5월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 37,667 52,000 29,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110714 BUY(MAINTAIN) 29,000
20110513 BUY(MAINTAIN) 39,000
20110411 BUY(MAINTAIN) 43,500
20110112 BUY(MAINTAIN) 47,000
20101118 BUY(MAINTAIN) 43,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110714 키움 BUY(MAINTAIN) 29,000
20110713 한국 매수(유지) 29,000
20110708 삼성 매수 38,000
20110707 메리츠 매수 30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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