[투데이리포트]현대제철, "3분기를 바닥으로 ..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 14일 현대제철(004020)에 대해 "3분기를 바닥으로 이익 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 162,000원으로 내놓았다.

하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 162,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 현대제철(004020)에 대해 "현재 시황할인 폭이 유지될 경우 고로부문에서 3분기 톤당 약 4만원의 마진압박 요인이 예상되나 일본과 중국의 저가 수출 물량 축소로 역내 교역 가격이 강세 전환되면서 국내 시황할인 폭도 점진적으로 축소될 가능성이 크고, 봉형강 부문 역시 비수기로 출하 부진은 지속될 전망이나 저가 철스크랩 투입이 점진적으로 이뤄지면서 롤마진은 전분기대비 8% 이상 상승할 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "2분기 매출액 증가는 3월말 C열연공장 가동률이 100%에 도달하면서 고로재 판재류 생산량이 전분기대비 9.4% 증가한 것으로 추정되고, 3월 이후 철근 출하증가세로 봉형강 출하 역시 전분기 대비 9.1% 증가한 것으로 추정되며, 5월 중순 판재류 가격 인상분이 일부 반영된 영향"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2Q11 매출액은 3.81조원(+7.4%QoQ, +40.0%YoY), 영업이익은 428십억원(+37.4%QoQ, +23.4%YoY)을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 162,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)중립(하향)
목표주가175,455200,000158,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110714BUY(MAINTAIN)162,000
20110531매수(신규)162,000
20110131BUY(MAINTAIN)180,000
20101115BUY(MAINTAIN)150,000
20101029BUY(MAINTAIN)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110714하이BUY(MAINTAIN)162,000
20110713동부매수192,000
20110711동양BUY(M)170,000
20110708하나대투매수200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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