[투데이리포트]풍산, "Nothing to..."매수(유지)_미래에셋

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미래에셋증권은 8일 풍산(005810)에 대해 "Nothing to surprise"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

미래에셋증권 이은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권이 내놓은 의견에 따르면 풍산의 3분기 예상실적은 매출액 4,512억원으로 전년동기와 비교해서 -3.15% 감소, 영업이익은 346억원으로 -16.97% 감소, 그리고 당기순이익은 234억원으로 -52.17%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -1.08%감소, 영업이익 21.92%증가, 그리고 당기순이익은 171.62%가 증가할 것으로 예측된다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액13576.117504.918195+3.944512-1.08
영업이익914.712841026-20.09346+21.92
순이익488.41440.9670-53.5234+171.62
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

 

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4,512억원 ~ 5,010억원, 영업이익 230억원 ~ 366억원, 당기순이익 190억원 ~ 276억원으로 각각 집계되었는데, 미래에셋증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 9.42% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 소폭 긍정적으로 보는 것으로 평가된다.

 


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 30,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(INITIATE)중립(유지)
목표주가31,62536,00024,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070808매수(유지)30,000
20070703매수30,000
20070509매수(유지)30,000
20070410매수30,000
20070409매수(유지)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070808미래에셋매수(유지)30,000
20070808대우매수34,000
20070808삼성BUY(M)33,000
20070808굿모닝신한매수36,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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