[종목현미경]삼광유리_상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준

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- 위험대비수익률 3.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 비금속광물업종 +1.09%
- 증권사 목표주가 95,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.7%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 63,700원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 3.5, 업종평균대비 성과 좋지 않아

24일 오전 11시5분 현재 전일대비 5.32% 오른 67,300원을 기록하고 있는 삼광유리는 지난 1개월간 6.35% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼광유리의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼광유리의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 비금속광물업종의 위험대비수익률 4.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼광유리가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양메이저 1위 6.5% 1위 38.1% 1위 5.8
한일시멘트 2위 3.1% 4위 1.6% 4위 0.5
삼광유리 3위 1.8% 2위 6.4% 3위 3.5
조선내화 4위 1.1% 3위 3.9% 2위 3.5
한국유리 5위 1.0% 5위 -2.3% 5위 -2.2
코스피 - 1.1% - 1.8% - 1.6
비금속광물 - 1.2% - 4.7% - 4.2

관련종목들 상승 우세, 비금속광물업종 +1.09%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 비금속광물업종은 1.09% 상승중이다.
동양메이저
2,120원 ▲115(+5.74%) 조선내화
63,400원 ▲1400(+2.26%)
한일시멘트
47,350원 ▲350(+0.74%) 한국유리
30,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 95,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼광유리의 평균 목표주가는 95,000원이다. 현재 주가는 67,300원으로 27,700원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이트레이드증권의 강신우 에널리스트가 " 2분기 영업이익 +41.3% YoY, 2분기 매출액과 영업이익의 증가는 2월 6% 제품가격인상과 논산 공장 신규 라인증설+인천 공장 기존 라인 이전으로 인한 생산량 증가가 판매량 증가로 이어졌기 때문이며, 6월 10일 인천공장 Shut Down으로 인한 고정비 감소에 기인한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 95,000원을 제시했고, NH증권의 문현식 에널리스트가 " 2분기 이후 급격한 실적 호전 예상, 2분기 글라스락 매출은 qoq 54% 증가한 290억원을 기록할 것으로 전망되며, 글라스락 매출이 증가하면서 영업이익률 역시 1분기 대비 급격한 호전 추세를 보일 것으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

5월18일에 삼광유리 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 608.8억 30.1억 62.7억
직전분기 대비 7.4% 감소 41.8% 감소 23.0% 감소
전년동기 대비 10.8% 증가 21.0% 감소 108.9% 증가

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 지속증가중이며 현재 7.42%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 11.73으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.51임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼광유리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼광유리 조선내화 동양메이저 한일시멘트 한국유리
ROE 12.9 7.7 0.0 0.9 5.6
PER 11.7 7.1 - 41.1 10.0
PBR 1.5 0.6 - 0.4 0.6
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,832주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,883주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,949주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 삼광유리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.59%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.7%를 보였으며 외국인은 12.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.3%로 가장 높았고, 기관이 28.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 63,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 63,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 63,700원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 63,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 63,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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