[종목현미경]크루셜텍_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.16%

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.03%
- 증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 103% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.65%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.16%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 20,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

24일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.69% 하락하면서 15,250원을 기록하고 있는 크루셜텍은 지난 1개월간 25.43% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크루셜텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 크루셜텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크루셜텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인터플렉스 1위 4.0% 3위 -2.2% 2위 -0.5
크루셜텍 2위 3.5% 5위 -25.4% 5위 -7.2
멜파스 3위 3.5% 4위 -21.9% 4위 -6.2
파트론 4위 3.2% 1위 1.8% 1위 0.5
에이스디지텍 5위 2.2% 2위 -1.4% 3위 -0.6
IT부품 - 1.4% - -6.8% - -4.8
코스닥 - 0.9% - -0.5% - -0.5

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.03%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.03% 상승중이다.
멜파스
30,600원 ▲100(+0.33%) 인터플렉스
19,950원 ▼100(-0.50%)
에이스디지텍
17,250원 ▲300(+1.77%) 파트론
17,400원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 31,000원, 현재주가 대비 103% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 크루셜텍의 평균 목표주가는 31,000원이다. 현재 주가는 15,250원으로 15,750원(103%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 우리증권의 김혜용, 이승혁 에널리스트가 " 휴대폰 부품 업체들 중 top pick, 동사는 휴대폰 부품 업체들 중 가장 견고한 실적을 기록하고 있으며 이러한 추세가 하반기까지도 유지될 전망인데 그 이유는 글로벌 메이저 휴대폰 업체들의 다양한 가격대별 휴대폰으로 매출 다변화가 잘 이루어져있고, 휴대폰 수요는 TV, PC에 비해 상대적으로 견조하게 나타나고 있기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.

5월18일에 크루셜텍 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 701.5억 89.2억 83.3억
직전분기 대비 4.5% 증가 8.0% 증가 21.9% 증가
전년동기 대비

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
6월21일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 189,865주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 51,838주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 241,703주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.65%로 적정수준
최근 한달간 크루셜텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.16%를 보였으며 기관은 1.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.27%로 가장 높았고, 외국인이 19.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 20,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,600원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2011-03-14 16:29:00


[포인트검색]
5월30일 :크루셜텍(주) 증권 발행결과(자율공시)
5월26일 :크루셜텍(주) (정정)유상증자결정(제3자배정)
5월25일 :크루셜텍(주) 유상증자최종발행가액확정


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