[종목현미경]메디톡스_관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.11%
- 메디톡스_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 19,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

22일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.68% 오른 19,700원을 기록하고 있는 메디톡스는 지난 1개월간 8.8% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메디톡스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 메디톡스의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 14.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메디톡스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인포피아 1위 3.3% 1위 5.9% 1위 1.7
코오롱생명과학 2위 2.7% 3위 -3.4% 3위 -1.2
하이텍팜 3위 2.6% 4위 -3.4% 4위 -1.2
메디톡스 4위 2.4% 5위 -8.8% 5위 -3.6
경동제약 5위 1.6% 2위 2.7% 2위 1.7
코스닥 - 0.9% - -1.8% - -2.0
제약 - 1.0% - 13.2% - 14.6

관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.11%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 0.11% 상승중이다.
경동제약
9,070원 ▲20(+0.22%) 인포피아
12,550원 ▼400(-3.09%)
코오롱생명과학
27,200원 ▲100(+0.37%) 하이텍팜
14,300원 ▲300(+2.14%)

5월18일에 메디톡스 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 40.6억 11.2억 11.4억
직전분기 대비 27.8% 감소 62.6% 감소 57.5% 감소
전년동기 대비 12.6% 감소 49.7% 감소 49.7% 감소

[재무분석 특징]
단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태. 영업이익률 현재 50.26%로 업종평균 상회. PER은 10.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.94임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메디톡스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
메디톡스 인포피아 코오롱생명과학 경동제약 하이텍팜
ROE 28.3 10.0 14.8 14.5 18.8
PER 10.4 15.7 13.3 6.1 8.9
PBR 2.9 1.6 2.0 0.9 1.7
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
6월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 20,949주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 73,289주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 94,238주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준
최근 한달간 메디톡스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.6%를 보였으며 기관은 7.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.31%로 가장 높았고, 외국인이 10.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 19,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,700원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]
6월10일 :(주)메디톡스 자기주식취득결정


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