[종목현미경]영풍정밀_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +2.18%
- 영풍정밀_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 11,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

22일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 11,300원을 기록하고 있는 영풍정밀은 지난 1개월간 4.63% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍정밀의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영풍정밀의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍정밀이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테라젠이텍스 1위 3.1% 2위 3.2% 4위 1.0
고영 2위 3.0% 5위 0.4% 5위 0.1
제이브이엠 3위 1.9% 3위 2.6% 3위 1.3
3S 4위 1.8% 4위 2.4% 2위 1.3
영풍정밀 5위 1.6% 1위 4.6% 1위 2.8
기계,장비 - 1.8% - -5.1% - -2.8
코스닥 - 0.9% - -1.8% - -2.0

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +2.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 2.18% 상승중이다.
고영
25,850원 ▲1150(+4.66%) 3S
4,200원 ▲20(+0.48%)
제이브이엠
32,000원 ▼800(-2.44%) 테라젠이텍스
7,210원 ▼50(-0.69%)

4월28일에 영풍정밀 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 218.3억 36.9억 35.0억
직전분기 대비 40.0% 감소 32.5% 감소 56.4% 감소
전년동기 대비 16.5% 증가 41.9% 증가 38.7% 감소

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 16.37%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 6.48로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍정밀은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
영풍정밀 3S 고영 제이브이엠 테라젠이텍스
ROE 18.4 0.0 28.7 10.6 2.2
PER 6.5 178.3 13.1 34.3 174.0
PBR 1.2 - 3.8 3.7 3.8
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 30,862주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 64,860주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 95,722주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 영풍정밀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.5%를 보였으며 외국인은 6.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.53%로 가장 높았고, 기관이 29.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
6월16일 :영풍정밀(주) (정정)유형자산취득결정(자율공시)


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