[투데이리포트]삼성카드, "금감원 특별대책으로..."HOLD(유지)_유진

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유진증권은 8일 삼성카드(029780)에 대해 "금감원 특별대책으로 동사의 성장전략 축소 불가피"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다.

유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 삼성카드(029780)에 대해 "금번, 정부의 외형 확대경쟁 차단으로 성장전략은 차질이 불가피하다. 다만, 업종 전체적인 규제이므로 삼성카드의 M/S 확대정책은 유효할 수 있으나, 성장규모 축소는 불가피하다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "금번 특별대책 이외에도 6월말 충당금적립률 상향 조정, 복수카드 정보공유 범위 확대, 리볼빙서비스 리스크 관리 강화 등 기 추진중인 규제강화 방안도 부담"라고 밝혔다.

한편 "에버랜드 지분 매각방법 및 가격 등에 대한 이견이 너무 커 가치 산정이 쉽지 않고, 2012년 4월말까지 5.0% 미만인 최소 20.6% 이상의 지분을 매각하여야 한다는 점을 제외하고는 결정된 것이 없어 긍정적 투자판단을 하기에는 이르다는 입장"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가66,97073,00058,700
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,700원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110608HOLD(유지)64,000
20110408HOLD(유지)64,000
20110125HOLD(유지)64,000
20101025HOLD(신규)64,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110608유진HOLD(유지)64,000
20110502KTBBUY73,000
20110502삼성BUY72,000
20110502토러스HOLD(유지)58,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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