[투데이리포트]SK이노베이션, "하반기 현금흐름 호..."매수(유지)_하이

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하이증권은 7일 SK이노베이션(096770)에 대해 "하반기 현금흐름 호전 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다.

하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 SK이노베이션(096770)에 대해 "유가에 따른 단기 변동성 리스크는 있지만 글로벌 석유수급 전망을 감안하면 장기적으로 유가가 완만한 상승세를 기록할 것으로 예상되어, 정유 뿐만 아니라 E&P 사업을 보유한 동사의 수익 및 자산가치가 점차 부각될 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "유가 및 정제마진 둔화폭이 예상보다 적은 편이고 윤활유, E&P(석유개발) 등의 실적이 견조하다는 점에서 당초 우려보다는 2Q 실적이 양호할 것으로 추정된다. 기존 전망보다 2Q 영업이익 추정치를 15% 내외 상향 조정하는 바이다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 일시적인 실적 우려 둔화 우려에도 불구하고 하반기에 정유 및 화학 업황이 호전될 것이라는 점에서 향후 이익모멘텀이 재차 부각될 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 137,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(상향)매수(신규)
목표주가303,500400,000254,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 254,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110607매수(유지)300,000
20110502BUY(MAINTAIN)300,000
20110425매수290,000
20110405BUY260,000
20110404BUY(MAINTAIN)270,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110607하이매수(유지)300,000
20110601현대BUY(유지)330,000
20110531신영매수300,000
20110527대우매수310,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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