[종목현미경]키움증권_증권사 목표주가 76,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

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- 위험대비수익률 -5.8로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.83%
- 증권사 목표주가 76,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.79%, 외국인 22.11%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 52,600원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -5.8로 하위권, 업종지수보다 높아

3일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 51,100원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 16.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -6.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
키움증권 1위 2.8% 4위 -16.5% 4위 -5.8
메리츠화재 2위 2.3% 3위 -9.4% 2위 -4.0
동양종금증권 3위 1.9% 5위 -25.1% 5위 -13.2
동양생명 4위 1.7% 2위 -7.8% 3위 -4.5
코리안리 5위 1.5% 1위 3.7% 1위 2.4
코스피 - 1.3% - -3.7% - -2.8
금융업 - 1.1% - -7.3% - -6.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.83%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.83% 상승중이다.
코리안리
12,700원 ▲150(+1.20%) 동양종금증권
5,880원 ▲50(+0.86%)
동양생명
11,800원 ▼50(-0.42%) 메리츠화재
11,550원 ▼150(-1.28%)

증권사 목표주가 76,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 키움증권의 평균 목표주가는 76,000원이다. 현재 주가는 51,100원으로 24,900원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 이철호, 송희정 에널리스트가 " 다시 업계 최고 ROE 기록, 연간 순이익은 브로커리지수익, 이자수지, 트레이딩 이익 증가 등에 힘입어 전년대비 27% 증가한 1,115억원을 기록, 업계 최고 수준의 ROE 17.7%를 실현했다. 토지매각, 계열사 이익 호조 등으로 영업외 이익이 110억원 늘어난 요인도 수익성 증가에 일부 기여했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했고, 대우증권의 정길원 에널리스트가 " 4월 부터 실적은 고공행진 중, 11년 4월 일평균 거래대금은 11.3조원, 고객예탁금 평잔 16.8조원으로 동사 실적의 Q에 해당하는 시장 지표들이 사상최고치를 기록하였다. 원가 상승 없이 매출이 영업이익으로 직결되는 구조인 만큼, 이번 분기 타 증권사 보다 영업이익의 개선 폭이 클 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 79,000원을 제시했다.


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 139,304주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 10,281주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 149,585주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.79%, 외국인 22.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.79%를 보였으며 외국인은 22.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.04%로 가장 높았고, 기관이 35.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 52,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 52,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 52,600원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 52,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 52,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
5월31일 :키움증권(주) 주식워런트증권 발행인의 영업용순자본비율
5월27일 :키움증권(주) 정기주주총회결과
5월20일 :키움증권(주) 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
5월19일 :키움증권(주) 감사보고서제출


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