[종목현미경]동국제약_현재주가 근처인 15,450원대에 주요매물대가 존재.

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- 위험대비수익률 -4.3, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.27%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 동국제약_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.33%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 15,450원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.3, 업종지수보다 낮아

3일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.99% 상승한 15,300원으로 보합권에 머물러 있는 동국제약은 지난 1개월간 5.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제약의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제약의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세운메디칼 1위 4.7% 3위 -10.5% 1위 -2.2
조아제약 2위 3.7% 5위 -24.6% 5위 -6.6
JW중외신약 3위 3.2% 4위 -19.0% 4위 -5.9
메디포스트 4위 2.6% 2위 -7.7% 2위 -2.9
동국제약 5위 1.2% 1위 -5.3% 3위 -4.3
코스닥 - 0.9% - -6.2% - -6.8
제약 - 1.1% - -3.2% - -2.9

관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.27%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 0.27% 상승중이다.
메디포스트
30,400원 ▲100(+0.33%) 세운메디칼
2,905원 ▲135(+4.87%)
JW중외신약
5,020원 ▼20(-0.40%) 조아제약
4,350원 ▲20(+0.46%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동국제약의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 15,300원으로 4,700원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK증권의 김신희 에널리스트가 " 차별화 전략으로 승부수를 띄운다!, 동사는 자체 기술로 직접 원료를 합성하여 판매하는 만큼 가격 경쟁력에서 우위를 확보하고 있다. 또한 파미레이는 최근 유럽 및 일본 등지로 수출하면서 인사돌과 함께 동사의 미래를 이끌어갈 품목으로 주목받고 있다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 흥국증권의 김현욱 에널리스트가 " 흔들림 없는 삼각편대의 대형, 동사의 이번 분기 실적은 더욱 강화된 정부규제와 정책으로 영업환경이 위축되었다는 점과 원/달러 환율의 하향 안정세로 상대적으로 수출비중이 큰 동사가 부담 받은 점을 고려하면, 오히려 우수했다고 평가할 수 있다..." (이)라며 투자의견 Buy(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

5월18일에 동국제약 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 361.1억 81.8억 61.2억
직전분기 대비 2.6% 증가 47.7% 증가 68.0% 증가
전년동기 대비 17.0% 증가 33.5% 증가 33.2% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 15.87%로 업종평균 상회. 유동성은 다시 개선중. PER은 8.12로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
동국제약 JW중외신약 메디포스트 조아제약 세운메디칼
ROE 14.9 0.4 3.4 2.8 11.2
PER 8.1 864.6 102.9 108.4 27.4
PBR 1.2 3.5 3.5 3.0 3.1
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,832주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,918주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 17,750주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 동국제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.13%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.33%를 보였으며 외국인은 6.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.13%로 가장 높았고, 기관이 24.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,450원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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