[투데이리포트]삼성중공업, "프리미엄 조선소의 ..."중립(신규)_한국

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한국증권은 23일 삼성중공업(010140)에 대해 "프리미엄 조선소의 종결자!"라며 투자의견을 '중립(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규)'의견은 한국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 드릴십, LNG FPSO 등 고부가가치 제품에서 높은 경쟁력을 바탕으로 프리미엄 조선사로서의 위치를 유지할 전망이다. 기수주한 드릴십에 대한 옵션분을 비롯하여 Shell의 LNG FPSO 1호기 top-side 계약 및 2호기의 hull 계약, LNG선 추가 수주 등 예정된 수주가 다수 있어 올해 목표를 무난히 초과 달성할 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "LNG FPSO분야에서도 사상 최초로 LNG FPSO라는 개념을 도입하였고 Shell사와 초대형 LNG FPSO 10기 건조에 대해 LOI를 맺은바 있다. 신개념 설비에 대한 프로젝트라 계획대비 추가 발주가 소폭 연기되고 있으나 2호기부터는 예정된 스케쥴에 따라 순차적으로 발주될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2011년 수주가 목표치인 115억달러 이상을 충분히 달성해 선수금 증가가 개선되고 업황 개선에 따른 원활한 건조자금 유입으로 현금흐름이 크게 개선될 전망이다. 2010년 연말 기준 순차입금이 1.2조원 수준이나 2011년 연말 약 5천억원 가량이 감소한 7천억원 수준으로 감소할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY[유지]MARKETPERFORM
목표주가51,38056,00039,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110523중립(신규)48,000
20100729매수(유지)31,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110523한국중립(신규)48,000
20110512교보매수(유지)55,000
20110511KTBBUY56,000
20110509이트레이드매수(신규)50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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