[투데이리포트]롯데쇼핑, "백화점 매출액 고신..."BUY(M)_동양

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동양증권은 20일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 매출액 고신장, 대형마트 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점, 대형마트, 슈퍼마켓, 금융부문 모두 매출액 신장율이 20% 이상을 기록하면서 각 사업부문별 고른 외형 신장을 보였다. 1년 정도에 걸쳐서 롯데백화점 브랜드와 인력으로 MD 개편이 있을 예정이기 때문에 정상화될 경우 10% 이상의 영업이익률을 달성할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "대형마트사업부문을 보면 국내부문 매출액은 전년 동기대비 27.8% 증가한 1,600십억원이며 이러한 큰 폭의 외형 신장은 GS마트 인수 및 신규 오픈 등으로 인한 매장 증가(y-y +21개), 기존점 매출액 신장율이 전년 연간 수치인 4.7%를 초과한 5.7%를 기록한 것에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "해외사업부문은 07년 중국 마크로, 08년 인도네시아 마크로, 09년 중국 타임즈를 인수하면서 규모를 키워나가고 있으며 올해에도 중국 13개(폐점 2개 포함), 인도네시아 4개, 베트남 1개 점포를 오픈하여 점포 수가 확대되면서 영업이 안착될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 570,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 620,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYBUY
목표주가611,963700,000560,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110520BUY(M)620,000
20110316BUY(M)570,000
20110128BUY(M)570,000
20101124BUY(M)570,000
20101111BUY570,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110520동양BUY(M)620,000
20110519KBBUY570,000
20110519하나대투BUY600,000
20110519솔로몬BUY(MAINTAIN)620,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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