[투데이리포트]오리온, "국내 제과 사업의 ..."BUY(INITIATE)_키움

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키움증권은 20일 오리온(001800)에 대해 "국내 제과 사업의 안정적 실적 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 오리온(001800)에 대해 "국내 제과시장은 양적 회복과 프리미엄화에 의한 질적 성장에 따른 매출 증가가 예상되며, 원가부담의 전이가 가능한 가격 전가력을 보유, 안정적인 실적 개선 추세가 나타날 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "정부의 내수시장 활성화 정책의 수혜가 예상되며, 생산거점확대에 따른 2,3급 도시 진출 가속화, 카테고리(비스킷, 스낵) 확대에 힘입어 중국 매출은 연평균 31.6%씩 성장할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2010년에 매출 5,247억원(YoY 29.0%), 영업이익 506억원(YoY 55.7%)의 고성장을 기록했던 중국 사업은 2011년 이후에도 실적 모멘텀이 지속될 전망이다. 경제성장과 정책적 지원에 따른 중국의 내수 시장 성장이 가속화될 전망이고, 광저우 공장 본격 가동 등 생산거점 확대로 2,3급 도시로의 진출 확대가 탄력을 받을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)중립(유지)
목표주가492,111550,000440,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110520BUY(INITIATE)540,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110520키움BUY(INITIATE)540,000
20110516KTBBUY550,000
20110516신영매수A(유지)500,000
20110509토러스BUY(유지)500,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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