[투데이리포트]네오위즈게임즈, "1Q 실질적 Ear..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 19일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "1Q 실질적 Earning Surprise"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다.

이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "1Q11 실적은 매출 Surprise는 물론 일회성 비용 제외 시 이익 측면에서도 실질적 Surprise 수준이다. K-IFRS 본사 기준 1Q11 OP는 350억원이나 개발비상각 40억원, 일회성 인센티브 20억원 등 일회성 영업비용 60억원 제외 시 410억원으로서 실질적으론 당사 전망치를 17% 초과했다(개발비는 전액 상각 완료. 추가 상각 없음)"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "보드게임은 사행성 규제 이슈 안정화 단계로 안정적 고성장이 지속될 전망이며, 피파는 2Q 프로축구 개막으로 증가세가 지속될 전망이고, 아울러 향후 CJ E&M측과의 협의로 프로야구 구단명칭 사용 타결 시 강한 회복이 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "1Q11 수출매출은 QoQ 33%의 폭발적 성장을 기록했다. 크파 동접 증가세 감안 시 당분간 안정적 고성장이 지속될 것 (크파 중국 동접 1/14 230만 돌파, 4/15 270만 돌파 등 가파른 증가세 지속)"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(하향)
목표주가62,31174,00054,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110519매수(유지)65,000
20110506매수(신규)65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110519이트레이드매수(유지)65,000
20110519미래에셋BUY60,000
20110519삼성BUY62,000
20110519키움BUY(MAINTAIN)62,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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