[투데이리포트]SK이노베이션, "2분기 실적은 견고..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 19일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2분기 실적은 견고한 수준으로 평가될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다.

우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 예견된 대로 일회성 이익이 급증했던 전분기 대비 급감할 전망이다. 예상치 6,831억원(-42.8% q-q)은 환율급등에 힘입어 써프라이즈를 기록했던 전년동기의 5,809억원을 17.6% 상회하는 매우 양호한 수준이다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "유가강세 지속과 석유제품 수요초과 심화로 정유산업 이익 싸이클은 향후 1년 이상 상승할 전망이다. 해외유전가치 상승과 정유사업 이익 증가 수혜가 예상되는 동사에 대하여 긍정적 시각을 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "아시아 석유화학공장 가동률 상승에 따른 naphtha 수요 증가가 긍정적. 이에 따라 경유 비수기인 3분기에도 2분기에 필적할 영업실적이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(상향)매수(신규)
목표주가301,000400,000254,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 254,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110519BUY(유지)320,000
20110502BUY(유지)320,000
20110407BUY270,000
20110210BUY(유지)223,000
20110121BUY(유지)223,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110519우리BUY(유지)320,000
20110516이트레이드매수(유지)262,000
20110513미래에셋BUY300,000
20110509KTBSTRONG BUY400,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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