[종목현미경]현대산업_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.99%
- 증권사 목표주가 38,900원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.43%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 29,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

16일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.64% 하락하면서 29,100원을 기록하고 있는 현대산업은 지난 1개월간 3.65% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대산업의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 현대산업의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대산업 1위 3.3% 1위 -3.7% 1위 -1.1
한전KPS 2위 3.0% 5위 -9.1% 4위 -3.0
금호산업 3위 2.6% 2위 -5.6% 2위 -2.1
대림산업 4위 2.5% 3위 -7.2% 3위 -2.8
대우건설 5위 2.2% 4위 -8.5% 5위 -3.8
코스피 - 1.0% - -0.5% - -0.5
건설업 - 1.8% - -5.9% - -3.2

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.99%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 1.99% 하락하고 있다.
대우건설
10,250원 ▼350(-3.30%) 금호산업
10,950원 ▼250(-2.23%)
대림산업
103,500원 ▼2500(-2.36%) 한전KPS
32,900원 ▲50(+0.15%)

증권사 목표주가 38,900원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대산업의 평균 목표주가는 38,900원이다. 현재 주가는 29,100원으로 9,800원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 강광숙, 오승엽 에널리스트가 " 주택시장 회복 기대감이 시선을 끌다, 당사는 5.1대책에서 정부가 보여준 서울 및 주요도시의 주택가격 상승 용인의 입장변화가 수도권 부동산시장 침체 회복에 단초를 제공할 것으로 판단된다. 동사가 보유한 자체사업 예정지(파주, 남양주 등)까지 영향을 받는 데에는 다소 시간이 걸리겠지만 수도권 분양사업에 대한 극도의 불확실성은 점차 완화될 것..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 40,000원을 제시했고, KTB증권의 백재욱, 김선미 에널리스트가 " 실적에도 봄기운이 감돌다, 1분기 실적은 기대에 못 미쳤으나 계절적 요인에 의한 매출 저조는 향후 회복이 가능하며, 뛰어난 수익성을 보여줌으로써 실적 개선의 서막을 연 것으로 평가한다..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

5월4일에 현대산업 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 5,650.8억 858.7억 508.1억
직전분기 대비 37.7% 감소 61.5% 증가 882.8% 증가
전년동기 대비 15.6% 증가 36.9% 증가 42.1% 증가

[재무분석 특징]
실적호전 가능한지 관찰해야함. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 8.33%로 업종평균 상회. PER은 20.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
현대산업 한전KPS 금호산업 대림산업 대우건설
ROE 4.5 18.9 17.5 8.6 -22.6
PER 21.0 15.3 11.8 11.0 -
PBR 0.9 2.9 2.1 1.0 1.3
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 850,018주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 41,530주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 808,488주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준
최근 한달간 현대산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.43%를 보였으며 기관은 13.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.34%로 가장 높았고, 외국인이 36.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,100원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[종목동향]
* (주)문화방송 신사옥 신축공사에 관한 계약을 (주)문화방송과 2,352.9억원에 체결 (2011년3월14일)
* 대표이사변경, 정몽규, 박창민 신규선임 (2011년 03월 30일)


[포인트검색]
5월4일 :현대산업개발(주) 영업(잠정)실적(공정공시)


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