[종목현미경]진로발효_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우세, 음식료,담배업종 +1.28%
- 진로발효_실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

16일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.42% 상승한 11,900원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 0.42% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -6.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
국순당 1위 5.4% 1위 12.0% 1위 2.2
이지바이오 2위 4.1% 2위 7.2% 2위 1.7
하림홀딩스 3위 3.5% 5위 -21.1% 5위 -6.0
매일유업 4위 3.3% 4위 -15.6% 4위 -4.7
진로발효 5위 0.4% 3위 -0.4% 3위 -1.0
음식료,담배 - 1.4% - -8.0% - -5.7
코스닥 - 0.6% - -3.8% - -6.3

관련종목들 상승 우세, 음식료,담배업종 +1.28%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료,담배업종은 1.28% 상승중이다.
국순당
11,700원 ▲250(+2.18%) 하림홀딩스
3,200원 ▲45(+1.43%)
매일유업
12,200원 0 (0.00%) 이지바이오
3,070원 ▲20(+0.66%)


[재무분석 특징]
실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 19.22%로 업종평균 상회. PER은 11.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.63임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
진로발효 매일유업 국순당 하림홀딩스 이지바이오
ROE 14.2 8.0 9.2 24.1 10.3
PER 11.4 7.6 14.5 1.8 8.8
PBR 1.6 0.6 1.3 0.4 0.9
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
5월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,853주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,823주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,030주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.42%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.69%를 보였으며 기관은 1.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.63%로 가장 높았고, 외국인이 5.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,850원대는 전체 거래의 43.8%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,900원대의 매물대 또한 규모가 매우 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 강력하게 작용할 수 있다.



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