[종목현미경]JCE_증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

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- 위험대비수익률 -5.5, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 +0.3%
- 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 26,400원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.5, 업종지수보다 낮아

13일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.73% 하락하면서 22,750원을 기록하고 있는 JCE는 지난 1개월간 11.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JCE의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 JCE의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JCE가 속해 있는 코스닥업종은 디지털컨텐츠지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
드래곤플라이 1위 2.7% 1위 11.9% 1위 4.4
JCE 2위 2.0% 4위 -11.1% 3위 -5.5
웹젠 3위 1.7% 3위 -10.1% 4위 -5.9
위메이드 4위 1.7% 2위 -4.8% 2위 -2.8
크레듀 5위 1.5% 5위 -24.2% 5위 -16.1
디지털컨텐츠 - 0.9% - -5.1% - -5.6
코스닥 - 0.7% - -3.4% - -4.8

관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 +0.3%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 디지털컨텐츠업종은 플러스권에서 0.3% 상승하고 있다.
위메이드
32,800원 ▼200(-0.61%) 크레듀
36,000원 ▼1000(-2.70%)
웹젠
7,740원 ▼250(-3.13%) 드래곤플라이
17,350원 ▼50(-0.29%)

증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 JCE의 평균 목표주가는 32,000원이다. 현재 주가는 22,750원으로 9,250원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 LIG증권의 정대호 에널리스트가 " 3분기부터 큰 폭의 실적 성장 기대, 3분기에 프리스타일2 런칭이 예상되는 바, 신작 매출 반영에 따라 3분기 매출은 전년대비 129% 성장이 전망되며, 로열티 비율 상승과 함께 Initial Royalty 인식으로 3분 기 큰 폭의 해외 로열티 상승이 기대된다..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했다.

5월9일에 JCE 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 95.4억 19.7억 16.6억
직전분기 대비 28.0% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 73.7% 증가 134.6% 증가 12.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.67%로 업종평균 상회. PER은 90.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.52로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 JCE는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
JCE 크레듀 드래곤플라이 위메이드 웹젠
ROE 5.0 4.9 13.6 7.5 -7.2
PER 90.8 55.3 26.3 14.4 -
PBR 4.5 2.7 3.6 1.1 2.8
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
4월27일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 183,892주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 177,619주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 361,511주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준
최근 한달간 JCE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.04%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.53%를 보였으며 외국인은 6.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.54%로 가장 높았고, 외국인이 13.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 26,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 26,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,400원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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5월4일 :제이씨엔터테인먼트 자기주식처분결정


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