[투데이리포트]하나금융지주, "불확실성 심화, 다..."매수(유지)_대신

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대신증권은 13일 하나금융지주(086790)에 대해 "불확실성 심화, 다만 당분간은 계약 연장 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "그동안 론스타의 대주주 적격성 문제와 하나금융의 외환은행 인수 승인 건은 법적으로는 별개이지만 서로 연계되어 있는 것으로 본다는 것이 금융위의 방침이라고 밝혀 온 만큼 법원 판결 전까지는 하나금융의 외환은행 인수 승인 판단도 자동적으로 보류된 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "인수 승인이 보류되면서 외환은행 인수와 관련된 불확실성으로 인해 동사 주가는 당분간 약세를 보일 것으로 예상된다. 반면 론스타측의 배당 실시 가능성과 저평가 매력 부각으로 외환은행 주가는 단기간 반등세를 보일 공산이 크다"라고 밝혔다.

한편 "결국 법원 최종 판단의 관건은 양벌 규정 적용 여부가 될 것으로 추정되는데 종업원과 법인간의 양벌 규정에 대해서는 헌법재판소의 위헌 판정 사례가 있지만 대표이사를 종업원으로 볼 수 있느냐에 대해서는 견해차가 있어 결과를 예단하기는 어렵다. 아직 외환은행 인수가 무산된 것은 아니므로 최종 결론전까지는 동사의 투자의견과 목표주가를 그대로 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)HOLD(하향)
목표주가58,15963,50050,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110513매수(유지)60,000
20110418매수(유지)60,000
20110316매수(유지)58,000
20110128매수(유지)58,000
20101220BUY58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110513대신매수(유지)60,000
20110513유진HOLD(하향)50,000
20110425SK적극매수(유지)54,000
20110425교보매수(유지)59,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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