[투데이리포트]삼성전기, "2/4분기 LED ..."BUY_미래에셋

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미래에셋증권은 27일 삼성전기(009150)에 대해 "2/4분기 LED 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이순학, 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 삼성전기(009150)에 대해 "사파이어 잉곳 가격의 추세적인 하락은 LED 칩 단가 인하를 상쇄시켜줄 수 있으므로 가동률 70%로 확대 시 7% 수준의 영업이익률 확보가 가능할 것으로 기대한다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "1분기에는 스마트기기에 쓰이는 무선랜 및 고화소 카메라 모듈의 수요 증가가 매출 성장을 견인함과 동시에 MLCC 부문에서 일본 업체와의 과도한 가격 경쟁에도 불구하고 초소형 고용량 제품 경쟁력을 앞세워 견조한 영업이익률을 시현하였다"라고 밝혔다.

한편 "2/4분기 기판 부문은 스마트폰 및 태블릿 PC 수요 증가에 따라 FC CSP 비중을 더욱 확대하면서 매출 및 수익성 회복이 가능할 것. MLCC 사업은 일본 지진 이후 글로벌 세트 메이커들의 벤더 다변화 움직임에 따라 수주량이 지속적으로 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년6월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)NEUTRAL
목표주가150,304175,000125,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110427BUY150,000
20110419BUY150,000
20110126BUY170,000
20110118BUY170,000
20101025BUY170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110427미래에셋BUY150,000
20110427삼성BUY135,000
20110427동부매수(유지)140,000
20110427키움BUY(MAINTAIN)170,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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