[투데이리포트]셀트리온, "우려요인에도 불구하..."BUY_삼성

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삼성증권은 26일 셀트리온(068270)에 대해 "우려요인에도 불구하고 긍정적 시각 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 셀트리온(068270)에 대해 "동사에 대한 BUY 의견 이유는 하반기 기존 파이프라인 CT-P06(허셉틴)과 CT-P13(레미케이드)의 임상 3상 완료와 신규 파이프라인 CT-P10(리툭산)과 CT-P05(엔브렐)의 임상시험 진입은 향후 성장 잠재력 확대로 이어질 전망이기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 1분기 영업이익률은 당사 추정치 59%보다 높은 65%를 기록했는데, 이는 기존 예정되었던 신약 연구개발 비용의 미집행으로 인한 일시적인 판관비율 하락과 필터 및 레진 등 원가비율이 전년동기 대비 하락했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2012년 오리지널 바이오의약품 특허가 완료되면서 바이오시밀러 시장 성장은 본격화될 전망이고, 생산 경쟁력을 확보한 동사의 시장 선점 가능성은 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가41,83347,00038,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110426BUY40,000
20110329BUY40,000
20100728매수29,000
20100621매수29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110426삼성BUY40,000
20110426신영매수A(유지)45,000
20110426키움OUTPERFORM(MAINTAIN)41,000
20110426하이BUY(MAINTAIN)47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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