[투데이리포트]하나금융지주, "건설사 신용위험에도..."BUY_메리츠

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메리츠증권은 18일 하나금융지주(086790)에 대해 "건설사 신용위험에도 불구, 견조한 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 전재곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사 건설업종 exposure가 상대적으로 적은 점은 risk관리 측면에서 동사 우월성을 입증한다. 2011년 이후 최근까지 기업회생절차 등 risk가 노출된 5개사에 대한 동사의 exposure는 906억(상각 감안시 830억)에 불과하다"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "동사 주가는 실적보다는 외환은행 M&A 이슈가 관건. 동사의 론스타지분 인수 승인과 관련하여 부분적으로 불확실성이 있지만, 동사가 유상증자까지 완료한 상황에서 정책당국이 지분인수를 불승인하기는 어려워 보인다"라고 밝혔다.

한편 "K-GAAP 기준 동사 NIM은 전분기 대비 4bp 하락한 것으로 평가된다. 기준금리 인상에 따른 운용수익률 개선효과가 기대되는 2분기 NIM의 반등세가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)매수(유지)
목표주가58,09163,50052,300
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,300원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110418BUY54,000
20110211BUY48,000
20101125BUY(유지)48,000
20101018BUY43,000
20100531매수40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110418메리츠BUY54,000
20110418우리BUY(유지)57,500
20110418신한금융투자매수57,000
20110418유진BUY(유지)56,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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