[종목현미경]서울반도체_주요 투자주체는 개인투자자

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.95%
- 증권사 목표주가 55,400원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 서울반도체_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.45%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 43,050원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

1일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.22% 오른 43,800원을 기록하고 있는 서울반도체는 지난 1개월간 1.39% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울반도체의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 서울반도체의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울반도체가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕산하이메탈 1위 3.5% 2위 13.4% 2위 3.8
아토 2위 3.2% 3위 11.4% 3위 3.5
OCI머티리얼즈 3위 2.6% 1위 20.7% 1위 7.9
서울반도체 4위 2.1% 4위 1.4% 4위 0.6
주성엔지니어링 5위 1.9% 5위 -2.7% 5위 -1.4
반도체 - 1.4% - 4.1% - 2.9
코스닥 - 1.2% - 4.0% - 3.3

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.95%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.95% 상승중이다.
주성엔지니어링
18,100원 ▲150(+0.84%) 아토
11,200원 ▲150(+1.36%)
덕산하이메탈
26,600원 ▲1300(+5.14%) OCI머티리얼즈
134,100원 ▼100(-0.07%)

증권사 목표주가 55,400원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 서울반도체의 평균 목표주가는 55,400원이다. 현재 주가는 43,800원으로 11,600원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 LIG증권의 김갑호 에널리스트가 " 2Q부터 실적성장 본격적 발생, 연초 삼성전자의 오더량 증가 뚜렷, 3월부터 LG향 오더 증가 중, 현대LED, 포스코LED 등 프로젝트성 조명 매출액 2Q부터 시작, 조명 매출도 큰 폭으로 증가할 전망..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 하준두, 김의근 에널리스트가 " 중동사태와 일본 대지진 쇼크에도 견조한 주가 흐름 지속, 동사는 중동사태와 일본 지진의 악재 속에서도 최근 견조한 주가 흐름을 보였으며 이러한 흐름은 올해 하반기까지 지속될 것으로 예상된다. 동사는 국내에서 유일하게 GE와 Philips등에 의미 있는 규모의 LED용 패키지 납품을 2009년 하반기부터 하고 있으며 머지 않은 미래에 global 조명 메이커와 또 다른 거래관계가 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 60,000원을 제시했다.

1월27일에 서울반도체 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,222.7억 244.6억 133.7억
직전분기 대비 19.8% 감소 42.9% 감소 60.7% 감소
전년동기 대비 80.2% 증가 212.7% 증가 518.8% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 12.57%로 업종평균 상회. PER은 31.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.49로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서울반도체가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
서울반도체 덕산하이메탈 아토 주성엔지니어링 OCI머티리얼즈
ROE 14.5 9.2 27.4 14.2 23.5
PER 31.1 101.1 23.4 18.7 23.1
PBR 4.5 9.3 6.4 2.7 5.4
기준년월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월 2010년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
3월30일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 509,998주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 755,650주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,265,648주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.45%로 적정수준
최근 한달간 서울반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.87%를 보였으며 기관은 9.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.18%로 가장 높았고, 외국인이 10.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 43,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,050원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 43,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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3월25일 :서울반도체(주) 정기주주총회결과


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