[투데이리포트]오리온, "중국의 성장, 아직..."BUY(신규)_토러스

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토러스증권은 22일 오리온(001800)에 대해 "중국의 성장, 아직도 가속 페달을 밟고 있다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다.

토러스증권 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

토러스증권은 오리온(001800)에 대해 "적극적인 현지화 전략으로 파이 시장에서의 ‘초코파이’ 성공은 이후 껌, 비스킷, 스낵 카테고리까지 동사의 영역을 확대시킬 수 있었던 원동력. 2011년 1분기에도 감자칩 등의 스낵류 판매 호조와 2010년 증설된 광저우 공장의 영향으로 약 30%의 매출 성장률 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 토러스증권은 "곡물 가격 상승세는 점차 완화될 것으로 전망되며, 과거 주요 원재료의 가격 급등 시기에도 동사의 원가율은 기존 수준을 크게 벗어나지 않았으며, 최근 폐막한 중국 전인대를 통해 중국 정부의 내수 부양 의지를 한번 더 구체적으로 확인했다라는 점에서 중국 내수 관련주의 주가 상승 시기가 도래했다라는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "2011년에도 중국의 매출 성장률이 약 30% 증가하는 6,821억원으로 전망되어, 전체 제과 매출액에서 차지하는 비중은 43%로 국내 제과 매출액과 유사한 수준까지 확대될 것으로 전망하며, 2012년 이후로는 국내 매출 규모를 상회하게 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)중립(유지)
목표주가475,684520,000420,000
*최근 분기기준

오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.

<토러스증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110322BUY(신규)470,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110322토러스BUY(신규)470,000
20110317신영매수A(유지)500,000
20110311메리츠BUY465,000
20110309하나대투BUY440,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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