[투데이리포트]계룡건설, "낮은 밸류에이션과 ..."BUY_KB

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KB증권은 22일 계룡건설(013580)에 대해 "낮은 밸류에이션과 해외개발이슈에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,700원을 내놓았다.

KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 계룡건설(013580)에 대해 "동사의 현주가는 PBR 0.3X로 좋다. 목표주가 도달시 EV/EBITDA는 2011년 10.7X, 2012년 8.3X, 2013년 6.0X로 실적개선에 따라 빠르게 낮아질 것이다. PBR로는 2011년 0.5X, 2012년 0.4X, 2013년 0.3X이다"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "동사는 대중국 무역확대에 대비한 충청권 공공산업단지가 진행 중이다 (자동차/제철). 2012년 대선임박에 따른 행복도시, 혁신도시 발주량 확대가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "해외사업이 러시아 하바롭스크 1차분양 성공에 이어 2차를 진행 중이며, 국내대형건설사 컨소시엄을 통해 동남아시아 플랜트영역에 대한 구체적 성과가 나타날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 20,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYTRADING BUY(유지)
목표주가22,85023,00022,700
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,700원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110322BUY22,700
20101018HOLD22,700
20100727HOLD20,300
20100705HOLD20,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110322KBBUY22,700
20110211대우TRADING BUY(유지)23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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