[투데이리포트]락앤락, "홍콩 IPO 관련 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 25일 락앤락(115390)에 대해 "홍콩 IPO 관련 투자자 우려있지만 원주식 장기 투자매력 견고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

한국증권 이정인, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 락앤락(115390)에 대해 "지난 3일 동안 주가는 7.6% 하락했는데, 중국법인 상장으로 인해 그동안 고평가를 받던 기타 사업(국내, 기타해외)의 PER 축소조정이 불가피하며, 중국 catalyst를 상실한 원주식의 투자매력 하락으로 락앤락 중국 상장시 투자가들이 원주식에서 락앤락 중국 주식으로 갈아탈지 모른다는 우려 때문"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "오히려 중국스토리에 가려졌던 다른 catalyst(동남아시장, 국내고성장 지속, 해외사업 확대)의 숨겨진 가치가 부각될 수 있다. 아울러 상장을 통한 중국법인 가치상승은 원주의 가치상승에도 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "락앤락 중국의 높은 성장성과 수익성, 그리고 프리미엄 브랜드 인지도를 감안할 때, 현주가에 반영된 중국법인 내재 PER 20배보다 더 높은 PER을 받을 가능성이 크다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가46,92950,00044,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20110225매수(유지)50,000
20110215매수(유지)50,000
20110127매수(유지)50,000
20101108매수(유지)47,600
20100806매수(유지)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20110225한국매수(유지)50,000
20110215하나대투BUY44,000
20110215삼성BUY46,000
20110215IBK매수(유지)50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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